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小企業財務報表審計需提供資料清單
發表日期:2013/1/5 9:26:03 瀏覽次數:978
河南周普會計師事務所有限公司
對小企業財務報表所審計客戶需提供的資料清單
(根據企業本身情況提供,沒有或不能提供的劃去) 
(一)一般會計報表審計所需資料清單
1、營業執照
2、稅務登記證
3、組織機構代碼證書
4、納稅鑒定文件公司章程、協議
5、設立、變更驗資報告
6、以前年度審計報告
7、財務會計制度及相關內部控制制度
8、單位組織結構框架圖
9、股東會、董事會重大決議等文件
10、房屋租賃協議
11、會計報表及附注
12、全部賬目(總賬、明細賬、日記賬)
13、會計憑證
14、科目余額表(1級至末級的期初、期末和累計發生額)
15、銀行存款對賬單、余額調節表(全部銀行存款對賬單)
16、房屋、車輛產權證明
17、長短期投資,投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表(截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表)
18、長短期借款合同,抵押擔保資料
19、固定資產盤點表(標明固定資產各稱、規格、數量、原值、預計殘值、使用年限、折舊額、凈值)
20、存貨盤點表(截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱、規格、數量、單價、總金額)
21、納稅申報表及繳款書(所有稅種全年納稅資料)
22、發票使用情況匯總表(領購票號、金額;已使用的票號、金額;剩余的票號、金額)
(二)相關內部控制制度
(三)財務會計機構及工作組織情況
(四)提供相關財務資料:(備查)
1、20_ _年度資產負債表、利潤表、現金流量表
2、20_ _年度 1月—12月總帳
1月—12月各類明細帳
1月—12月現金、銀行存款日記帳
1月—12月憑證
3、20_ _年12月31日各開戶行對帳單、銀行存款余額調節表
4、20_ _年12月31日固定資產盤點表、存貨盤點表
5、提供應收帳款、應付帳款的帳齡分析(1年以下、1—2年、2—3年、3年以上分別列出戶數、金額)
6、遞延資產、無形資產分項目、發生時間、金額、攤銷年份、年攤銷金額
(五)與公司經營活動相關的合同、協議:
1、有借款,請提供借款合同;
2、重大生產經營合同(與收入、支出有關);出租或租入協議;
3、財務會計機構及工作組織;
4、無形資產入帳基礎的相關文件;
5、長期投資協議;
6、工效掛鉤的指標批示;
7、與企業重大經濟業務有關的境內、境外的其他有關和約文件
 
 
河南周普會計師事務所有限公司
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